- 3136
- 2025/10/22
- 時価
- 18億円
- PER 予
- 12.31倍
- 2016年以降
- 赤字-79.48倍
（2016-2025年） - PBR
- 2.08倍
- 2016年以降
- 0.68-4.45倍
（2016-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 16.9%
- ROA 予
- 5.18%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,962 | 54,237 |
| 減価償却費 | 36,540 | 35,821 |
| 長期前払費用償却額 | 1,160 | 1,100 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -34,383 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,111 | -558 |
| 支払利息 | 33,680 | 32,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,313 | -96,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,932 | -41,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,266 | 32,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,410 | -28,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,897 | -11,171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,207 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,394 | 11,152 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -153 | -1,205 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | -1,107 |
| その他 | -1,333 | -1,000 |
| 小計 | 112,560 | -13,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,107 | 558 |
| 利息の支払額 | -32,908 | -32,124 |
| 法人税等の支払額 | -1,174 | -4,292 |
| 法人税等の還付額 | 3,236 | 3,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,822 | -45,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,235 | -3,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -144 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34,460 | － |
| 敷金の差入による支出 | -208 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 6,879 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200,098 | － |
| その他 | － | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,994 | 2,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,611 | -161,223 |
| 社債の償還による支出 | -8,700 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,663 | -1,708 |
| リース債務の返済による支出 | -17,948 | -19,435 |
| ストックオプションの行使による収入 | 210,289 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,365 | -44,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,182 | -86,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,044 | 560,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
