- 3136
- 2025/10/22
- 時価
- 18億円
- PER 予
- 12.31倍
- 2016年以降
- 赤字-79.48倍
（2016-2025年） - PBR
- 2.08倍
- 2016年以降
- 0.68-4.45倍
（2016-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 16.9%
- ROA 予
- 5.18%
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エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,237 | 118,781 |
| 減価償却費 | 35,821 | 35,158 |
| 長期前払費用償却額 | 1,100 | 1,100 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,801 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -605 |
| 支払利息 | 32,090 | 29,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,606 | -6,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,383 | -62,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,705 | -6,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,915 | -10,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,171 | -14,093 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,152 | -22,760 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | -19 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,107 | 2,492 |
| その他 | -1,000 | 2,326 |
| 小計 | -13,193 | 29,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 605 |
| 利息の支払額 | -32,124 | -29,436 |
| 法人税等の支払額 | -4,292 | -26,150 |
| 法人税等の還付額 | 3,788 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,263 | -25,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,701 | -10,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -209 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 36,155 |
| その他 | 6,554 | -2,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,709 | 23,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,223 | -145,539 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,708 | -1,224 |
| リース債務の返済による支出 | -19,435 | -20,852 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,367 | -116,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,921 | -117,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,776 | 631,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
