有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,318
預金
普通預金	618,552
定期預金	50,000
計	668,552
合計	697,871

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	26,523
株式会社ニッセンレンエスコート	16,274
株式会社ネットスターズ	7,395
株式会社ありがとうサービス	7,389
株式会社日専連旭川	6,435
その他	50,336
合計	114,355

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
94,889	1,497,650	1,478,184	114,355	92.8	25.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
リユース事業	794,048
その他	2,118
合計	796,167

④ 敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	55,000
大和リース株式会社	35,000
有限会社新札幌川本商事	27,500
株式会社エコプラス	22,260
株式会社ダイイチ	20,000
その他	123,838
計	283,598

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブックオフコーポレーション株式会社	3,032
株式会社キョーリツコーポレーション	2,573
株式会社イリサワ	846
株式会社マックスゲームズ	676
株式会社池商	668
その他	1,049
計	8,846