有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,310
預金
普通預金	457,584
小計	495,895
合計	495,895

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	26,507
株式会社ニッセンレンエスコート	25,167
株式会社りそな銀行	18,137
株式会社ネットスターズ	15,189
株式会社ジェーシービー	14,091
その他	60,670
合計	159,764

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
127,154	2,176,675	2,144,066	159,764	93.1	24.1

③ 商品

区分	金額(千円)
リユース事業	989,090
合計	989,090

④ 敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	55,000
大和リース株式会社	35,000
有限会社新札幌川本商事	27,500
株式会社エコプラス	22,260
株式会社ダイイチ	20,000
その他	123,478
計	283,238

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ブックオフコーポレーション株式会社	3,077
株式会社キョーリツコーポレーション	1,739
株式会社マックスゲームズ	1,189
株式会社池商	719
株式会社大阪プラスチックモデル	635
その他	897
計	8,259