有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/16 16:49
【資料】
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【項目】
160項目
(有価証券関係)
*1 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券が含まれております。
*2 「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1 売買目的有価証券
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
連結会計年度の損益に
含まれた評価差額
△1百万円0百万円

2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額
(百万円)
時価
(百万円)
差額
(百万円)
時価が連結貸借
対照表計上額を
超えるもの
国債---
地方債---
社債17,28517,36075
その他---
小計17,28517,36075
時価が連結貸借
対照表計上額を
超えないもの
国債---
地方債---
社債10,11710,074△42
その他---
小計10,11710,074△42
合計27,40227,43533

当連結会計年度(2023年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額
(百万円)
時価
(百万円)
差額
(百万円)
時価が連結貸借
対照表計上額を
超えるもの
国債1,8161,84024
地方債---
社債16,06616,14478
その他---
小計17,88217,984102
時価が連結貸借
対照表計上額を
超えないもの
国債13,71713,370△347
地方債---
社債14,48214,413△68
その他---
小計28,20027,783△416
合計46,08245,768△314


3 その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額
(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの
株式125,27774,35350,923
債券412,395405,5386,857
国債146,053142,8643,188
地方債98,46095,8962,564
短期社債34,00334,0021
社債133,877132,7751,102
その他387,961356,47831,482
うち外国証券266,282249,01417,268
小計925,634836,37089,263
連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないもの
株式24,25627,381△3,125
債券861,113883,500△22,387
国債369,626385,957△16,330
地方債189,020192,538△3,517
短期社債7,0007,000△0
社債295,465298,004△2,538
その他486,035518,106△32,071
うち外国証券457,570488,390△30,819
小計1,371,4041,428,988△57,584
合計2,297,0382,265,35931,679

(注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額27,884百万円)については、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額
(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの
株式124,06872,81951,248
債券233,822229,5344,287
国債65,19262,9342,258
地方債63,78962,4231,366
短期社債---
社債104,839104,176663
その他149,473138,35711,115
うち外国証券80,07673,4106,665
小計507,363440,71166,652
連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないもの
株式15,33418,056△2,722
債券862,295906,772△44,476
国債260,392286,225△25,833
地方債247,904259,977△12,072
短期社債---
社債353,998360,569△6,570
その他586,787674,927△88,140
うち外国証券404,473473,440△68,966
小計1,464,4161,599,757△135,340
合計1,971,7802,040,468△68,688

(注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額35,846百万円)については、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
4 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
種類売却原価(百万円)売却額(百万円)売却損益(百万円)
国債---
地方債---
社債6060-
その他---
合計6060-

(注)(売却の理由)買入消却によるものであります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
5 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
種類売却額(百万円)売却益の合計額(百万円)売却損の合計額(百万円)
株式45,1556,2382,322
債券94,772599191
国債91,316592184
地方債---
短期社債---
社債3,45677
その他295,16815,30718,482
うち外国証券276,31414,90218,265
合計435,09622,14520,996

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
種類売却額(百万円)売却益の合計額(百万円)売却損の合計額(百万円)
株式50,4816,9441,094
債券234,7915,1077,243
国債217,2665,1047,109
地方債---
短期社債---
社債17,5253133
その他470,78419,95133,170
うち外国証券388,24917,48632,102
合計756,05732,00341,508

6 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、668百万円(株式668百万円)であります。
当連結会計年度における減損処理額は、179百万円(株式38百万円、その他140百万円)であります。
なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末日における時価の取得原価に対する下落率が50%以上の銘柄について一律減損処理するとともに、30%以上50%未満の銘柄について過去一定期間の時価の推移や発行会社の信用リスク等を判断基準として減損処理しております。