Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,694 | 36,875 |
| 減価償却費 | 14,952 | 13,879 |
| 減損損失 | － | 7,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -914 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,464 | -935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,458 | 3,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 239 | 243 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,739 | -15,911 |
| 固定資産除却損 | 602 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,270 | － |
| 災害による損失 | － | 9,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -328 |
| 保険解約返戻金 | -32,983 | － |
| 株式交付費 | 216 | 3,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,842 | 1,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272,255 | -127,469 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,195 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,609 | 11,157 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -312,545 | -115,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,467 | -11,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,757 | -26,188 |
| その他 | 46,410 | 10,762 |
| 小計 | 233,551 | -200,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 321 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,395 |
| 法人税等の支払額 | -40,084 | -101,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,004 | -303,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,207 | -4,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,685 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,930 | -1,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -598,760 | -242,528 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 624,946 | 303,486 |
| 保険積立金の積立による支出 | -420 | -420 |
| 保険の解約による収入 | 32,983 | － |
| その他 | -110 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,814 | -45,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 30,033 | 107,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,033 | 107,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,223 | -241,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,052 | 682,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
