(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.金額的重要性が低いため、1年以内に返済予定のリース債務については、連結貸借対照表の「流動負債」の「その他」に、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)については、連結貸借対照表の「固定負債」の「その他」に含めて掲記しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/12/21 16:30

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社インフィニテック(以下、「インフィニテック社」)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにインフィニテック社株式の取得価額とインフィニテック社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	270,832	千円
負ののれん	△24,228
流動負債	△39,839
固定負債	△95,008

当連結会計年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)
該当事項はありません。

2020/12/21 16:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における負債は、7,014百万円(前連結会計年度は6,281百万円)となり、732百万円増加しました。
流動負債は3,588百万円(前連結会計年度は3,562百万円)となり、25百万円増加しました。その主な要因は、短期借入金の増加200百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加45百万円、未払法人税等の増加168百万円、未払消費税等の増加190百万円、賞与引当金の増加62百万円の一方で、仕入債務の減少29百万円、1年内償還予定の社債の減少131百万円、未払金の減少249百万円、その他の減少233百万円によるものであります。
固定負債は3,426百万円(前連結会計年度は2,719百万円)となり、706百万円増加しました。その主な要因は、長期借入金の増加850百万円の一方で、社債の減少106百万円、退職給付に係る負債の減少20百万円によるものであります。

2020/12/21 16:30