有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,724,312 | 3,423,568 |
| 営業未収入金 | ※1 152,445 | ※1 94,186 |
| 前払費用 | 38,274 | 41,437 |
| 関係会社短期貸付金 | 284,621 | 242,226 |
| 未収入金 | ※1 357,969 | ※1 357,258 |
| 未収還付法人税等 | 13,240 | - |
| その他 | ※1 13,176 | ※1 16,343 |
| 流動資産合計 | 2,584,040 | 4,175,020 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 114,061 | 100,574 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,704 | 9,933 |
| 有形固定資産合計 | 127,766 | 110,507 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,170 | 6,634 |
| その他 | 172,800 | 172,800 |
| 無形固定資産合計 | 182,970 | 179,434 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 921,802 | 1,206,596 |
| 関係会社株式 | 3,195,269 | 2,957,053 |
| 前払年金費用 | 9,593 | 9,505 |
| 敷金及び保証金 | 235,873 | 235,873 |
| 繰延税金資産 | 19,632 | - |
| その他 | 2,126 | 2,846 |
| 投資その他の資産合計 | 4,384,298 | 4,411,876 |
| 固定資産合計 | 4,695,034 | 4,701,817 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 478 | 21 |
| 繰延資産合計 | 478 | 21 |
| 資産合計 | 7,279,553 | 8,876,860 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 117,500 | 56,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 562,332 | 613,726 |
| 未払金 | ※1 33,009 | ※1 33,105 |
| 未払費用 | 70,426 | 11,922 |
| 未払法人税等 | - | 145,171 |
| 未払消費税等 | 15,712 | 14,296 |
| 預り金 | 3,169 | 3,874 |
| 関係会社預り金 | 100,007 | 606,459 |
| 賞与引当金 | 2,585 | 2,662 |
| 役員賞与引当金 | 10,167 | - |
| 資産除去債務 | - | 10,122 |
| その他 | 2,648 | 1,990 |
| 流動負債合計 | 917,560 | 1,699,580 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 56,250 | - |
| 長期借入金 | 1,797,060 | 2,553,334 |
| 繰延税金負債 | - | 17,216 |
| 退職給付引当金 | 6,930 | 7,023 |
| 資産除去債務 | 60,116 | 50,255 |
| その他 | 76,675 | 76,675 |
| 固定負債合計 | 1,997,032 | 2,704,504 |
| 負債合計 | 2,914,592 | 4,404,084 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,046,232 | 1,046,232 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,481,867 | 2,481,867 |
| その他資本剰余金 | 168,214 | 166,075 |
| 資本剰余金合計 | 2,650,082 | 2,647,943 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,082,562 | 1,080,817 |
| 利益剰余金合計 | 1,082,562 | 1,080,817 |
| 自己株式 | △386,410 | △370,604 |
| 株主資本合計 | 4,392,467 | 4,404,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △27,506 | 58,370 |
| 評価・換算差額等合計 | △27,506 | 58,370 |
| 新株予約権 | - | 10,015 |
| 純資産合計 | 4,364,960 | 4,472,775 |
| 負債純資産合計 | 7,279,553 | 8,876,860 |
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