有価証券報告書-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,423,568 | 1,579,124 |
| 営業未収入金 | ※1 94,186 | ※1 128,633 |
| 前払費用 | 41,437 | 30,940 |
| 関係会社短期貸付金 | 242,226 | 18,238 |
| 未収入金 | ※1 357,258 | ※1 344,793 |
| その他 | ※1 16,343 | ※1 20,463 |
| 流動資産合計 | 4,175,020 | 2,122,193 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 100,574 | 80,044 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,933 | 8,478 |
| 有形固定資産合計 | 110,507 | 88,522 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,634 | 3,098 |
| その他 | 172,800 | 81,000 |
| 無形固定資産合計 | 179,434 | 84,098 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,206,596 | 1,204,272 |
| 関係会社株式 | 2,957,053 | 7,316,201 |
| 前払年金費用 | 9,505 | 12,209 |
| 敷金及び保証金 | 235,873 | 244,823 |
| 繰延税金資産 | - | 14,710 |
| その他 | 2,846 | 174,392 |
| 投資その他の資産合計 | 4,411,876 | 8,966,610 |
| 固定資産合計 | 4,701,817 | 9,139,230 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 21 | - |
| 繰延資産合計 | 21 | - |
| 資産合計 | 8,876,860 | 11,261,424 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 56,250 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 613,726 | 813,336 |
| 未払金 | ※1 33,105 | ※1 46,438 |
| 未払費用 | 11,922 | 5,828 |
| 未払法人税等 | 145,171 | 146,106 |
| 未払消費税等 | 14,296 | 10,876 |
| 預り金 | 3,874 | 3,837 |
| 関係会社預り金 | 606,459 | 1,648,674 |
| 賞与引当金 | 2,662 | 3,313 |
| 役員賞与引当金 | - | 13,424 |
| 資産除去債務 | 10,122 | 10,139 |
| その他 | 1,990 | 4,247 |
| 流動負債合計 | 1,699,580 | 2,706,222 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,553,334 | 1,739,998 |
| 繰延税金負債 | 17,216 | - |
| 退職給付引当金 | 7,023 | 10,240 |
| 資産除去債務 | 50,255 | 40,317 |
| その他 | 76,675 | 76,675 |
| 固定負債合計 | 2,704,504 | 1,867,231 |
| 負債合計 | 4,404,084 | 4,573,453 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,046,232 | 2,091,897 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,481,867 | 3,527,532 |
| その他資本剰余金 | 166,075 | 154,848 |
| 資本剰余金合計 | 2,647,943 | 3,682,380 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,080,817 | 1,257,526 |
| 利益剰余金合計 | 1,080,817 | 1,257,526 |
| 自己株式 | △370,604 | △356,470 |
| 株主資本合計 | 4,404,389 | 6,675,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 58,370 | △15,222 |
| 評価・換算差額等合計 | 58,370 | △15,222 |
| 新株予約権 | 10,015 | 27,859 |
| 純資産合計 | 4,472,775 | 6,687,971 |
| 負債純資産合計 | 8,876,860 | 11,261,424 |
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