訂正有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:円) | ||||
| 前事業年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 4,862,869 | 11,995,511 | ||
| 減価償却費 | - | 1,701,825 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △296 | △79,018 | ||
| 支払利息 | 115,416 | 74,093 | ||
| 為替差損益(△は益) | - | 1,400,210 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,400,000 | 3,400,000 | ||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △212 | △94,737 | ||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △11,245 | 1,765 | ||
| 立替金の増減額(△は増加) | △64,748 | 64,748 | ||
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | △3,000 | ||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,202,345 | △3,134 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | △610,033 | △255,771 | ||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 2,905,631 | △485,456 | ||
| 小計 | △5,000,273 | 17,717,036 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 79,018 | ||
| 利息の支払額 | △115,416 | △74,093 | ||
| 法人税等の支払額 | △289,999 | △290,000 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,405,392 | 17,431,961 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,975,000 | △383,400 | ||
| 出資金の取得による支出 | △100,000 | △30,000 | ||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △18,641,780 | ||
| 保険積立金の取得による支出 | △51,020 | △45,471 | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | △314,575 | △275,477 | ||
| 積立配当金の取得による支出 | △675 | - | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,441,270 | △19,376,128 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,439,134 | 2,173,750 | ||
| 株式の発行による収入 | - | - | ||
| 自己株式の処分による収入 | 1,500,000 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,400,000 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,539,134 | 2,173,750 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 692,472 | 229,583 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,775 | 1,045,247 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,045,247 | ※1 1,274,830 | ||
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