訂正有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:円) | |||
| 前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純損失(△) | △43,763,430 | △43,262,747 | |
| 減価償却費 | 1,398,705 | - | |
| 受取利息及び受取配当金 | △466 | △326 | |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,000 | - | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 978,790 | △49 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 99,347 | 41,648 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,592,918 | △13,592,091 | |
| 小計 | △45,906,972 | △56,813,565 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 326 | |
| 法人税等の支払額 | △359,996 | △290,000 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46,266,502 | △57,103,239 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 貸付けによる支出 | △2,352,259 | - | |
| 貸付金の回収による収入 | - | 3,495,192 | |
| 保険積立金の取得による支出 | △44,796 | △41,063 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,397,055 | 3,454,129 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,704,349 | |
| 株式の発行による収入 | - | 10,000,000 | |
| 自己株式の処分による収入 | 72,700,000 | 51,600,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △14,200,000 | △21,400,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,500,000 | 42,904,349 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,836,443 | △10,744,761 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,261,093 | 11,097,536 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,097,536 | ※1 352,775 | |
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