訂正有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:円) | |||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 11,995,511 | 47,700,453 | |
| 減価償却費 | 1,701,825 | 1,089,787 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △79,018 | △479,360 | |
| 支払利息 | 74,093 | 66,691 | |
| 為替差損益(△は益) | 1,400,210 | 79,530 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,400,000 | △8,940,000 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △94,737 | △462,112 | |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,765 | 9,480 | |
| 立替金の増減額(△は増加) | 64,748 | - | |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,000 | - | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,134 | 8,200,429 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 6,716,800 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | △255,771 | 631,828 | |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △485,456 | △1,124,004 | |
| 小計 | 17,717,036 | 53,489,522 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,018 | 479,360 | |
| 利息の支払額 | △74,093 | △66,691 | |
| 法人税等の支払額 | △290,000 | △290,000 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,431,961 | 53,612,191 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △383,400 | - | |
| 出資金の取得による支出 | △30,000 | - | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △18,641,780 | △77,001,735 | |
| 保険積立金の取得による支出 | △45,471 | △44,796 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | △275,477 | 288,919 | |
| 積立配当金の取得による支出 | - | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,376,128 | △76,757,612 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,173,750 | 23,500,000 | |
| 株式の発行による収入 | - | - | |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,750 | 23,500,000 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229,583 | 354,579 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,045,247 | 1,274,830 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,274,830 | ※1 1,629,409 | |
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