訂正有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:円) | |||
| 前事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △43,262,747 | 4,862,869 | |
| 減価償却費 | - | - | |
| 受取利息及び受取配当金 | △326 | △296 | |
| 支払利息 | - | 115,416 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △13,400,000 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △49 | △212 | |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △11,245 | |
| 立替金の増減額(△は増加) | - | △64,748 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,648 | 1,202,345 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | △13,592,091 | △610,033 | |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 2,905,631 | |
| 小計 | △56,813,565 | △5,000,273 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 296 | |
| 利息の支払額 | - | △115,416 | |
| 法人税等の支払額 | △290,000 | △289,999 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △57,103,239 | △5,405,392 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,975,000 | |
| 出資金の取得による支出 | - | △100,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3,495,192 | - | |
| 保険積立金の取得による支出 | △41,063 | △51,020 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △314,575 | |
| 積立配当金の取得による支出 | - | △675 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,454,129 | △4,441,270 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,704,349 | 10,439,134 | |
| 株式の発行による収入 | 10,000,000 | - | |
| 自己株式の処分による収入 | 51,600,000 | 1,500,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △21,400,000 | △1,400,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,904,349 | 10,539,134 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,744,761 | 692,472 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,097,536 | 352,775 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 352,775 | ※1 1,045,247 | |
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