アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月13日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,832 | |
| 減価償却費 | 68,390 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,551 | |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -175 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | |
| 支払利息 | 7,435 | |
| 訴訟和解金 | － | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,993 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -92 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,555 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,453 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,716 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,141 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,306 | |
| その他 | 37,556 | |
| 小計 | 379,540 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | |
| 利息の支払額 | -7,103 | |
| 訴訟和解金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -92,740 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,816 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,067 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,353 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,340 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 174 | |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 484 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,868 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,207 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16,535 | |
| その他 | 8,661 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,932 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,422 | |
| 配当金の支払額 | -3,200 | |
| リース債務の返済による支出 | -47,418 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,040 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,746 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,096 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
