アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -285 | -410,771 |
| 減価償却費 | 7,625 | 0 |
| 減損損失 | 82,584 | 12,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,176 | 236,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,929 | -82 |
| 支払利息 | 2,382 | 2,897 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,802 | -443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,285 | － |
| 事業譲渡益 | -432,346 | － |
| 特別調査費用等 | 109,848 | － |
| 暗号資産評価損 | 1,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,178 | 72,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,303 | 31,305 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -153,404 | -11,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,182 | 14,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,460 | -30,893 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 210,185 | -146,786 |
| その他 | -18,571 | -190,836 |
| 小計 | -222,233 | -419,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,831 | 177 |
| 利息の支払額 | 563 | -6,146 |
| 特別調査費用等の支払額 | -36,749 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,986 | -10,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,574 | -436,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,409 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,802 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,640 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -745 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 154 | 531 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,353 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 340 | 31,736 |
| 事業譲渡による収入 | 454,545 | － |
| その他 | -93 | 3,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 442,345 | 35,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 75,000 |
| 長期借入による収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,774 | -60,765 |
| リース債務の返済による支出 | -29,886 | -14,441 |
| 株式の発行による収入 | － | 435,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,750 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -98,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,660 | 436,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,889 | 35,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,951 | 99,563 |
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