土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,192 | 418,722 |
| 減価償却費 | 148,137 | 134,268 |
| のれん償却額 | 32,639 | 3,784 |
| 減損損失 | 1,463 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,775 | -760 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 852 | -3,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,001 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135,408 | 23,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -480 |
| 支払利息 | 4,497 | 3,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,073 | -87,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,726 | 50,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,803 | -113,109 |
| その他 | 12,280 | -4,518 |
| 小計 | 489,519 | 424,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 480 |
| 利息の支払額 | -4,485 | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -177,370 | -122,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,294 | 299,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -428,000 | -822,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 447,000 | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,541 | -79,795 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -15,880 | -4,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,421 | -476,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,600 | -117,500 |
| リース債務の返済による支出 | -62,094 | -61,563 |
| 株式の発行による収入 | － | 951,492 |
| 配当金の支払額 | -13,429 | -11,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,123 | 671,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,749 | 494,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,109 | 745,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
