土木管理総合試験所（6171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,722 | 409,456 |
| 減価償却費 | 134,268 | 147,581 |
| のれん償却額 | 3,784 | 3,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -760 | 547 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,186 | 4,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,708 | 20,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -1,450 |
| 支払利息 | 3,082 | 2,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,515 | -25,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,673 | -87,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,109 | 11,131 |
| その他 | -4,518 | -33,880 |
| 小計 | 424,669 | 451,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 776 |
| 利息の支払額 | -3,000 | -2,061 |
| 法人税等の支払額 | -122,710 | -152,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,439 | 297,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -822,003 | -500,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 829,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,795 | -192,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,650 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -4,693 | -7,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,492 | 7,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61,563 | -60,590 |
| 株式の発行による収入 | 951,492 | 5,260 |
| 配当金の支払額 | -11,191 | -101,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,237 | -156,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,184 | 148,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,293 | 893,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
