有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 476,722 | 444,497 |
| 減価償却費 | 270,969 | 274,591 |
| 減損損失 | - | 122,764 |
| のれん償却額 | 21,747 | 78,543 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △994 | △1,685 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,765 | △4,212 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △2,782 | △550 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,779 | 24,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,072 | △24,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,573 | △10,616 |
| 支払利息 | 1,690 | 4,010 |
| 保険解約返戻金 | - | △77,581 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,169 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △9,973 | △12,636 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 23,324 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,169 | - |
| 受取保険金 | △70,697 | - |
| 災害損失 | 6,499 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,320 | △250,740 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,343 | 105,043 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,627 | 134,631 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,633 | △1,770 |
| その他 | △7,421 | △18,986 |
| 小計 | 649,870 | 808,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,610 | 10,616 |
| 利息の支払額 | △1,734 | △4,160 |
| 災害による保険金収入 | 70,697 | - |
| 災害損失の支払額 | △32,257 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 77,581 |
| 法人税等の支払額 | △180,870 | △250,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,315 | 641,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △720,000 | △1,320,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 820,000 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,007 | △390,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,379 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △240,672 | ※2 △341,105 |
| その他 | △54,461 | △24,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,761 | △1,156,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,643 | △182,940 |
| リース債務の返済による支出 | △64,706 | △60,601 |
| 株式の発行による収入 | 6,175 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △142,886 |
| 配当金の支払額 | △130,569 | △129,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,255 | 363,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △245 | △89 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292,564 | △150,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 889,351 | 1,181,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,181,916 | ※1 1,031,092 |
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