四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 237,669 |
| 減価償却費 | 95,023 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △768 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,482 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 117,545 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,890 |
| 支払利息 | 812 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 84,817 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,042 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,331 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,186 |
| その他 | 21,963 |
| 小計 | 634,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,010 |
| 利息の支払額 | △812 |
| 法人税等の支払額 | △26,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △341,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 |
| その他 | △28,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △480,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △32,581 |
| 株式の発行による収入 | 819,612 |
| 配当金の支払額 | △48,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 868,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,637,806 |
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