ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,698,858 | 1,344,897 |
| 減価償却費 | 100,224 | 179,357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,432 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -263,534 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,074 | -88,743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 269,129 | -5,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,657 | -11,168 |
| 支払利息 | 239,404 | 297,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,724,388 | 2,305,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,947,919 | 696,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,365,324 | -1,603,542 |
| その他 | 384,169 | 304,235 |
| 小計 | -2,838,882 | 3,416,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,657 | 11,168 |
| 利息の支払額 | -236,164 | -274,961 |
| 法人税等の支払額 | -996,640 | -619,235 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,062,030 | 2,535,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -17,067 | -1,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,381 | -6,771 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,779 | -290,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 162,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,404 | -12,080 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -29,450 | -761 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,865 | 7,968 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,716 | -101,336 |
| その他 | 512 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,422 | -242,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,377,536 | -8,924,506 |
| 長期借入れによる収入 | 5,504,520 | 9,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,966,643 | -3,681,712 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -687,800 | -470,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,236,441 |
| 株式公開費用 | － | -42,661 |
| 自己株式の譲渡による収入 | 107,730 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,075 | -26,508 |
| 配当金の支払額 | -115,632 | -117,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,411,635 | -1,476,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,300 | 15,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937,483 | 831,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,200,039 | 4,031,472 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,977 | － |
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