営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて149,995千円減少し、448,527千円となりました。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は114,467千円となりました。これは、税引前四半期純利益285,490千円の計上、大型工事の完成に伴う売上債権の増加191,934千円、未成工事支出金の減少401,665千円、未成工事受入金の減少418,148千円があったこと等によるものであります。

2015/09/14 15:06