営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ568,662千円減少し、510,434千円となりました。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は741,781千円となりました。これは、税引前四半期純利益233,301千円の計上、売上債権の増加503,368千円、未成工事支出金の増加150,822千円、仕入債務の減少250,598千円、未成工事受入金の増加148,547千円があったこと等によるものであります。

2016/09/14 11:25