営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ182,899千円減少し、519,253千円となりました。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は204,931千円となりました。これは、税引前四半期純利益164,117千円の計上、未成工事支出金の減少381,928千円、仕入債務の減少591,974千円、未成工事受入金の減少162,000千円があったこと等によるものであります。

2017/09/14 9:29