営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ522,972千円増加し、1,461,650千円となりました。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は236,221千円(前年同四半期は539,171千円の使用)となりました。これは、主に法人税の還付による収入116,214千円、売上債権の増加による支出302,318千円、未払金の減少105,042千円があったことによるものであります。

2020/09/14 13:05