四半期報告書-第46期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)
当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 15,000,000千円 | 15,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 762,436 | 1,727,432 |
| 差引額 | 14,237,564 | 13,272,568 |