半期報告書-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 10,000,000千円 | 10,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 485,738 | 415,730 |
| 差引額 | 9,514,262 | 9,584,270 |