有価証券報告書-第15期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	118
預金
当座預金	621
普通預金	3,042,485
別段預金	591
計	3,043,699
合計	3,043,817

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エム・シーネットワークスジャパン	616,713
ディップ株式会社	147,237
株式会社ファーストチャージ	147,227
Apple Inc.	143,433
株式会社リクルートキャリア	139,729
その他	565,070
合計	1,759,412

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,384,187	14,499,613	14,124,389	1,759,412	88.9	39.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	83
切手	97
その他	6
計	187

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファンコミュニケーションズ	892,382
バリューコマース株式会社	217,795
株式会社フォーイット	194,540
株式会社インタースペース	190,650
株式会社セグメント	154,940
その他	382,697
計	2,033,006

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社CyberBull	130,542
株式会社Fluxus	96,445
株式会社フォーイット	41,096
株式会社ファンコミュニケーションズ	30,462
株式会社ジェーシービー	25,093
その他	215,837
計	539,479

⑥ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	80,012
株式会社三井住友銀行	60,000
株式会社みずほ銀行	20,012
計	160,024