有価証券報告書-第18期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	4,459
普通預金	4,115,243
別段預金	788
計	4,120,490
合計	4,120,490

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LINE証券株式会社	270,136
株式会社DMM FinTech	173,439
一般社団法人じぶんクリニック	73,797
株式会社エム・シーネットワークスジャパン	66,273
ディップ株式会社	62,607
その他	644,876
合計	1,291,131

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,297,360	15,971,906	15,978,135	1,291,131	92.5	29.6

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	72
切手	59
その他	8
計	140

④ 敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
中央日本土地建物株式会社	139,042
東京法務局	122,800
計	261,842

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファンコミュニケーションズ	496,747
株式会社インタースペース	402,589
株式会社フォーイット	184,768
株式会社セグメント	138,250
株式会社ノーマーク	114,709
その他	685,912
計	2,022,979

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サイバーエージェント	83,790
未払給与	66,417
株式会社インタースペース	58,316
株式会社シオン	19,606
レバテック株式会社	12,862
その他	103,090
計	344,083

⑦ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	134,618
グーグル・ペイメント合同会社	65,342
株式会社トラストバンク	35,142
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー	100
テレコムクレジット株式会社	77
その他	82,579
計	317,860