有価証券報告書-第17期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	202
預金
当座預金	3,027
普通預金	3,361,730
別段預金	809
計	3,365,568
合計	3,365,770

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	160,626
株式会社エム・シーネットワークスジャパン	152,004
株式会社bitFlyer	146,495
株式会社DMM FinTech	126,760
LINE証券株式会社	119,924
その他	591,548
合計	1,297,360

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,198,906	14,856,539	14,758,084	1,297,360	91.9	30.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	92
切手	58
その他	8
計	159

④ 敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
中央日本土地建物株式会社	142,309
東京法務局	122,800
計	265,109

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファンコミュニケーションズ	325,985
株式会社インタースペース	223,253
株式会社セグメント	182,758
株式会社フォーイット	169,380
アルゴ株式会社	83,848
その他	574,912
計	1,560,138

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払給与	66,765
株式会社ジェーシービー	34,553
株式会社インタースペース	26,751
パーソルワークスデザイン株式会社	18,733
株式会社パレード	13,690
その他	171,270
計	331,765

⑦ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	76,469
グーグル・ペイメント合同会社	63,225
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー	39,740
株式会社トラストバンク	22,631
テレコムクレジット株式会社	13,850
その他	76,308
計	292,226