有価証券報告書-第16期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	136
預金
当座預金	1,671
普通預金	3,211,284
別段預金	922
計	3,213,878
合計	3,214,015

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイフラッグ	405,198
Apple Inc.	148,714
株式会社リクルートキャリア	124,835
株式会社DMM FinTech	83,154
株式会社ベンチ	54,367
その他	382,635
合計	1,198,906

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,759,412	14,961,993	15,522,499	1,198,906	92.8	36.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	90
切手	55
その他	54
計	200

④ 敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
日本土地建物株式会社	145,575
東京法務局	106,700
計	252,275

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファンコミュニケーションズ	475,089
株式会社セグメント	172,207
株式会社インタースペース	139,305
バリューコマース株式会社	94,940
株式会社レントラックス	56,622
その他	324,701
計	1,262,867

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サイバーエージェント	151,331
株式会社インタースペース	44,112
株式会社ジェーシービー	28,625
株式会社オービック	15,950
株式会社フォーイット	14,274
その他	137,497
計	391,791