営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

トール社の財務状況

決算期		平成25年6月期	平成26年6月期	平成27年6月期
総資産額	(百万円)	544,406	563,631	612,931
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	34,257	44,636	49,932
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△20,066	△22,128	△30,337

(※) 本表はトール社のAnnualReportに基づいて作成しており、総資産額及び純資産額については各年度における決算時の為替相場、損益に関する項目及びキャッシュ・フローに関する項目については、各年度の期中平均相場を用いて算出されております。
このAnnualReportに含まれる連結財務諸表については、現地通貨(豪ドル)で作成され、IFRS(国際会計基準)に従って作成されており、KPMGのメンバーファームにより監査を受けております。

2015/10/26 15:01

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は当期首から14,275,707百万円増加し、35,805,379百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前当期純利益780,319百万円の計上、銀行業における債券貸借取引受入担保金の純増2,902,607百万円による収入並びに生命保険業における責任準備金の純減2,632,889百万円、銀行業における債券貸借取引受入保証金の純増1,161,315百万円及び当社における退職給付信託の設定639,944百万円による支出等の結果、前連結会計年度比1,223,387百万円減の1,204,555百万円の支出となりました。

2015/10/26 15:01