キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3900億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2兆5630億、投資活動によるキャッシュ・フロー -2兆1095億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | -1,204,555 | 15,521,777 | -42,101 | 14,317,222 | - | 35,805,379 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 581,560 | 5,137,528 | -56,923 | 5,719,088 | -202,783 | 41,465,619 | 通期 | 787,989 | 11,612,051 | -62,051 | 12,400,040 | -429,203 | 48,141,158 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 570,969 | 1,006,208 | -112,040 | 1,577,177 | -177,482 | 49,603,735 | 通期 | -991,123 | 6,300,698 | -225,199 | 5,309,575 | -326,882 | 53,225,675 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,212,201 | 3,147,243 | -195,228 | 935,042 | -158,846 | 53,966,070 | 通期 | -2,337,394 | 99,012 | -292,041 | -2,238,382 | -287,636 | 50,694,528 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,452,618 | 2,852,590 | -133,597 | -600,028 | -141,044 | 49,961,981 | 通期 | -3,609,800 | 5,186,043 | -111,256 | 1,576,243 | -295,751 | 52,160,289 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,542,582 | 3,107,029 | 274,347 | 4,649,611 | -123,578 | 57,083,594 | 通期 | 305,850 | 1,040,484 | 99,003 | 1,346,334 | -209,289 | 53,603,857 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,559,851 | -791,511 | -149,406 | 4,768,340 | -88,564 | 58,223,622 | 通期 | 6,965,155 | 2,015,201 | 50,578 | 8,980,356 | -240,540 | 62,637,954 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 381,351 | 250,943 | -509,101 | 632,294 | -85,810 | 62,761,012 | 通期 | 4,984,168 | 1,413,220 | -621,040 | 6,397,388 | -219,739 | 68,419,223 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -10,826,476 | 4,663,250 | -304,473 | -6,163,226 | -122,829 | 61,956,052 | 通期 | -8,151,226 | 9,352,146 | 549,640 | 1,200,920 | -366,084 | 70,181,478 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,563,099 | -2,109,528 | -390,053 | -4,672,627 | -136,065 | 65,123,766 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 14兆3172億
- 2016年3月（連） -13.39%
- 12兆4000億
- 2017年3月（連） -57.18%
- 5兆3095億
- 2018年3月（連） マイ転
- -2兆2383億
- 2019年3月（連） プラ転
- 1兆5762億
- 2020年3月（連） -14.59%
- 1兆3463億
- 2021年3月（連） +567.02%
- 8兆9803億
- 2022年3月（連） -28.76%
- 6兆3973億
- 2023年3月（連） -81.23%
- 1兆2009億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -8.45%
- 2016年3月（連）
- 5.53%
- 2017年3月（連）
- -7.44%
- 2018年3月（連）
- -18.09%
- 2019年3月（連）
- -28.26%
- 2020年3月（連）
- 2.56%
- 2021年3月（連）
- 59.43%
- 2022年3月（連）
- 44.25%
- 2023年3月（連）
- -73.18%