日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,121 | 343,561 |
| 減価償却費 | 140,270 | 133,735 |
| 減損損失 | 2,340 | 3,057 |
| のれん償却額 | 291 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -97 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -23,784 | -23,241 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,184,110 | -1,213,484 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 3 | 3 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 68,815 | 63,451 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 82 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,256 | -1,235 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 9,372 | 6,294 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 266 | -329 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 261 | 10 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1,629 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 28,825 | 1,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588,428 | -554,192 |
| 支払利息 | 3,228 | 3,471 |
| 資金運用収益 | -781,220 | -716,116 |
| 資金調達費用 | 167,886 | 172,288 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,526 | 32,756 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -64,951 | -73,040 |
| 為替差損益（△は益） | -308,519 | -643,097 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 520 | 964 |
| 貸出金の純増（△）減 | -732,893 | -235,569 |
| 貯金の純増減（△） | 257,081 | 566,426 |
| 借用金の純増減（△） | － | 1,300 |
| コールローン等の純増（△）減 | -82,800 | 83,529 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 254,055 | 504,993 |
| コールマネー等の純増減（△） | 246,391 | 703,296 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 264,440 | -117,380 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -460,852 | -2,648,030 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6,572 | -15,361 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -7 | 144 |
| 資金運用による収入 | 776,195 | 718,361 |
| 資金調達による支出 | -442,846 | -478,906 |
| その他 | -398,104 | -361,956 |
| 小計 | -2,499,882 | -3,740,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567,572 | 600,033 |
| 利息の支払額 | -2,911 | -2,985 |
| 契約者配当金の支払額 | -151,012 | -109,594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125,967 | -199,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,212,201 | -3,452,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -4,090,000 | -4,715,000 |
| コールローンの償還による収入 | 4,120,000 | 4,710,000 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -49,999 | -599,999 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 648 | 450,612 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | 89,752 | 890,281 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -676,419 | -827,440 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,924,635 | -13,681,582 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,550,241 | 1,996,323 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,657,832 | 14,698,309 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -328,325 | -273,237 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 17,653 | 8,998 |
| 貸付けによる支出 | -445,116 | -478,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 465,173 | 923,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,902 | -105,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,704 | 2,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,944 | -35,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -399 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 133 |
| その他 | -83,017 | -112,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,147,243 | 2,852,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 54,182 | 38,476 |
| 借入金の返済による支出 | -31,359 | -26,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,999 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -449 | -542 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 25 | 54 |
| 配当金の支払額 | -102,662 | -129,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,186 | -14,822 |
| その他 | -778 | -789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,228 | -133,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | 1,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,175 | -732,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,966,070 | 49,961,981 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | － |
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