日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,942 | 307,121 |
| 減価償却費 | 117,943 | 140,270 |
| 減損損失 | 3,469 | 2,340 |
| のれん償却額 | 9,956 | 291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,258 | -154 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -34,991 | -23,784 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -805,208 | -1,184,110 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 17 | 3 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 77,989 | 68,815 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -79 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,979 | 28,256 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 10,382 | 9,372 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 266 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | 261 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -29,627 | 28,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614,786 | -588,428 |
| 支払利息 | 6,097 | 3,228 |
| 資金運用収益 | -797,269 | -781,220 |
| 資金調達費用 | 172,684 | 167,886 |
| 有価証券関係損益（△） | 48,595 | 6,526 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -47,528 | -64,951 |
| 為替差損益（△は益） | 832,412 | -308,519 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 858 | 520 |
| 貸出金の純増（△）減 | -179,405 | -732,893 |
| 貯金の純増減（△） | 1,002,470 | 257,081 |
| 譲渡性預け金の純増（△）減 | 20,000 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | 287,954 | -82,800 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -173,709 | 254,055 |
| コールマネー等の純増減（△） | 56,351 | 246,391 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | 264,440 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -439,481 | -460,852 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,476 | 6,572 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 124 | -7 |
| 資金運用による収入 | 793,917 | 776,195 |
| 資金調達による支出 | -177,386 | -442,846 |
| その他 | -187,435 | -398,104 |
| 小計 | 224,775 | -2,499,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663,783 | 567,572 |
| 利息の支払額 | -5,823 | -2,911 |
| 契約者配当金の支払額 | -159,871 | -151,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155,787 | -125,967 |
| その他 | 3,892 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,969 | -2,212,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -14,005,000 | -4,090,000 |
| コールローンの償還による収入 | 14,010,000 | 4,120,000 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,516,999 | -49,999 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,760,054 | 648 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | -45,425 | 89,752 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 33,352 | -676,419 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,710,343 | -13,924,635 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,351,770 | 2,550,241 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,795,756 | 15,657,832 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -150,000 | -328,325 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 47,449 | 17,653 |
| 貸付けによる支出 | -575,719 | -445,116 |
| 貸付金の回収による収入 | 982,157 | 465,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,210 | -118,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,715 | 2,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,272 | -39,944 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 43 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -65 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 593 | － |
| その他 | 203,353 | -83,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,208 | 3,147,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 84,856 | 54,182 |
| 借入金の返済による支出 | -44,628 | -31,359 |
| 社債の償還による支出 | -32,799 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,042 | -99,999 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -956 | -449 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 0 | 25 |
| 配当金の支払額 | -102,776 | -102,662 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,992 | -14,186 |
| その他 | -700 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,040 | -195,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,127 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,461,009 | 740,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,603,735 | 53,966,070 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,567 | 220 |
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