日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,391 | 253,942 |
| 減価償却費 | 100,586 | 117,943 |
| 減損損失 | 4,572 | 3,469 |
| のれん償却額 | 5,538 | 9,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -563 | -1,258 |
| 負ののれん発生益 | -849 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -30,922 | -34,991 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,412,887 | -805,208 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 182 | 17 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 119,559 | 77,989 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 105 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,226 | 25,979 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 15,266 | 10,382 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 276 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 30,388 | -29,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663,078 | -614,786 |
| 支払利息 | 4,020 | 6,097 |
| 資金運用収益 | -881,872 | -797,269 |
| 資金調達費用 | 186,736 | 172,684 |
| 有価証券関係損益（△） | -16,754 | 48,595 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -49,965 | -47,528 |
| 為替差損益（△は益） | -47,359 | 832,412 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,564 | 858 |
| 貸出金の純増（△）減 | 165,634 | -179,405 |
| 貯金の純増減（△） | 211,521 | 1,002,470 |
| 譲渡性預け金の純増（△）減 | 35,000 | 20,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | 128,393 | 287,954 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 315,340 | -173,709 |
| コールマネー等の純増減（△） | 488,820 | 56,351 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 576,237 | -439,481 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 33,214 | -8,476 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 80 | 124 |
| 資金運用による収入 | 937,837 | 793,917 |
| 資金調達による支出 | -110,721 | -177,386 |
| その他 | -209,447 | -187,435 |
| 小計 | 273,798 | 224,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686,059 | 663,783 |
| 利息の支払額 | -3,740 | -5,823 |
| 契約者配当金の支払額 | -161,250 | -159,871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -213,306 | -155,787 |
| その他 | － | 3,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,560 | 570,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -18,783,586 | -14,005,000 |
| コールローンの償還による収入 | 18,552,128 | 14,010,000 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,895,872 | -1,516,999 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,882,617 | 1,760,054 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | -335,098 | -45,425 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 1,662,178 | 33,352 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,356,121 | -13,710,343 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,308,113 | 1,351,770 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,105,216 | 12,795,756 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -510,400 | -150,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 39,260 | 47,449 |
| 貸付けによる支出 | -565,797 | -575,719 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,103,335 | 982,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,611 | -135,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,660 | 2,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,172 | -42,272 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -462 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -575,395 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,210 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 593 |
| その他 | -294,673 | 203,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,137,528 | 1,006,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 23,464 | 84,856 |
| 借入金の返済による支出 | -16,821 | -44,628 |
| 社債の償還による支出 | -12,289 | -32,799 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,042 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -956 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -50,100 | -102,776 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -444 | -13,992 |
| その他 | -732 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,923 | -112,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,057 | -4,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,660,107 | 1,461,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,465,619 | 49,603,735 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,567 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 131 | － |
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