日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,561 | 376,820 |
| 減価償却費 | 133,735 | 145,885 |
| 減損損失 | 3,057 | 1,009 |
| のれん償却額 | 203 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -112 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -23,241 | -75,398 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,213,484 | -1,209,364 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 3 | 4 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 63,451 | 54,558 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 134 | 493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | 3,177 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 6,294 | 8,491 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -329 | -489 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 1,629 | -4,780 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,933 | -25,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554,192 | -535,605 |
| 支払利息 | 3,471 | 8,063 |
| 資金運用収益 | -716,116 | -667,392 |
| 資金調達費用 | 172,288 | 170,693 |
| 有価証券関係損益（△） | 32,756 | -19,460 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -73,040 | -44,759 |
| 為替差損益（△は益） | -643,097 | 111,362 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 964 | -628 |
| 貸出金の純増（△）減 | -235,569 | 410,324 |
| 貯金の純増減（△） | 566,426 | 685,329 |
| 借用金の純増減（△） | 1,300 | 3,800 |
| コールローン等の純増（△）減 | 83,529 | -1,335,647 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 504,993 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 703,296 | 2,263,606 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -117,380 | -2,450 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,648,030 | 578,767 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -15,361 | -7,713 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 144 | 212 |
| 資金運用による収入 | 718,361 | 691,772 |
| 資金調達による支出 | -478,906 | -219,011 |
| その他 | -361,956 | -257,399 |
| 小計 | -3,740,492 | 1,108,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600,033 | 623,071 |
| 利息の支払額 | -2,985 | -7,986 |
| 契約者配当金の支払額 | -109,594 | -96,199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -199,578 | -85,289 |
| その他 | － | 364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,452,618 | 1,542,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -4,715,000 | -3,860,000 |
| コールローンの償還による収入 | 4,710,000 | 3,860,000 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -599,999 | -759,999 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 450,612 | 660,584 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | 890,281 | -298,016 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -827,440 | 379,103 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,681,582 | -11,402,608 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,996,323 | 1,943,770 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,698,309 | 12,431,597 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -273,237 | -1,005,645 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,998 | 440,417 |
| 貸付けによる支出 | -478,224 | -377,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 923,985 | 1,110,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,076 | -74,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,671 | 7,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,968 | -49,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 133 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 266 |
| その他 | -112,195 | 99,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,852,590 | 3,107,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 38,476 | 214,801 |
| 借入金の返済による支出 | -26,679 | -125,665 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -542 | -7,881 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 54 | 82 |
| 配当金の支払額 | -129,293 | -101,146 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,822 | -16,298 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 322,451 |
| その他 | -789 | -11,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,597 | 274,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,079 | -654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732,546 | 4,923,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,160,289 | 57,083,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
