日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,820 | 331,351 |
| 減価償却費 | 145,885 | 143,517 |
| 減損損失 | 1,009 | 9,305 |
| のれん償却額 | 83 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -270 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -75,398 | -34,511 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,209,364 | -1,389,683 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4 | 4 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 54,558 | 47,281 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 493 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,177 | 3,381 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 8,491 | 12,217 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -489 | -296 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -178 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -4,780 | -3,375 |
| 保険金等支払引当金の増減額（△は減少） | 1,084 | -21,904 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -25,637 | -27,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535,605 | -510,122 |
| 支払利息 | 8,063 | 6,583 |
| 資金運用収益 | -667,392 | -542,152 |
| 資金調達費用 | 170,693 | 125,678 |
| 有価証券関係損益（△） | -19,460 | 1,217 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -44,759 | -1,283 |
| 為替差損益（△は益） | 111,362 | 55,838 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -628 | -1,277 |
| 貸出金の純増（△）減 | 410,324 | -1,909,890 |
| 貯金の純増減（△） | 685,329 | 4,525,937 |
| 借用金の純増減（△） | 3,800 | 3,947,240 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,335,647 | -298,641 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | 86,069 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,263,606 | 801,172 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -2,450 | 110,417 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 578,767 | -418,742 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,713 | -86,587 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 212 | -70 |
| 資金運用による収入 | 691,772 | 599,442 |
| 資金調達による支出 | -219,011 | -228,681 |
| その他 | -258,483 | -153,447 |
| 小計 | 1,108,621 | 5,178,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623,071 | 539,563 |
| 利息の支払額 | -7,986 | -6,681 |
| 契約者配当金の支払額 | -96,199 | -79,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,289 | -76,899 |
| その他 | 364 | 4,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,582 | 5,559,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -3,860,000 | -3,780,000 |
| コールローンの償還による収入 | 3,860,000 | 4,020,000 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -759,999 | -714,956 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 660,584 | 665,690 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | -298,016 | 711,155 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 379,103 | -300,951 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,402,608 | -14,653,504 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,943,770 | 1,186,483 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,431,597 | 12,186,848 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,005,645 | -449,712 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 440,417 | 99,026 |
| 貸付けによる支出 | -377,164 | -319,959 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,110,840 | 637,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,512 | -62,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,841 | 7,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,066 | -26,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 266 | 80 |
| その他 | 99,622 | 2,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,107,029 | -791,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 214,801 | 94,433 |
| 借入金の返済による支出 | -125,665 | -115,303 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7,881 | -295 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 82 | 71 |
| 配当金の支払額 | -101,146 | -101,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,298 | -18,034 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 322,451 | － |
| その他 | -11,994 | -9,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,347 | -149,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -654 | 831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,923,305 | 4,619,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,603,857 | 58,223,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
