日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,285 | 386,884 |
| 減価償却費 | 117,971 | 128,379 |
| 減損損失 | 538 | 1,005 |
| のれん償却額 | 989 | 1,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -45,795 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -21,227 | -50,151 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,373,154 | -360,293 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 57 | 337 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 34,417 | 57,361 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -361 | -448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | 99 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 53,545 | 49,419 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -241 | -310 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | -6 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -2,053 | -1,189 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -7,072 | 20,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446,600 | -443,622 |
| 支払利息 | 7,319 | 9,786 |
| 資金運用収益 | -678,032 | -821,191 |
| 資金調達費用 | 348,474 | 377,775 |
| 有価証券関係損益（△） | 177,812 | 63,860 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -596,148 | -399,269 |
| 為替差損益（△は益） | -1,580,547 | 236,514 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 614 | -3,032 |
| 貸出金の純増（△）減 | -147,191 | 2,647,755 |
| 貯金の純増減（△） | -447,201 | -960,400 |
| 借用金の純増減（△） | 127,300 | 322,300 |
| コールローン等の純増（△）減 | 378,264 | 777,036 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 250,241 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,370,564 | 6,377,689 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 368,939 | -178,388 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -69,319 | 43,939 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -359 | -169 |
| 資金運用による収入 | 664,682 | 833,054 |
| 資金調達による支出 | -340,440 | -368,579 |
| その他 | -1,367,139 | 551,370 |
| 小計 | -2,864,665 | 9,253,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437,002 | 485,067 |
| 利息の支払額 | -7,409 | -8,599 |
| 契約者配当金の支払額 | -65,807 | -57,701 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,952 | -40,943 |
| その他 | 5,731 | 883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,563,099 | 9,631,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -3,730,000 | -3,729,999 |
| コールローンの償還による収入 | 3,730,000 | 3,739,999 |
| 買現先勘定の純増減額（△は増加） | 377,974 | 101,506 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | -107,909 | 326,092 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -9,997 | -19,985 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 30,812 | 21,016 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,178,188 | -16,799,695 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,642,830 | 2,720,119 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,930,440 | 11,945,144 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -528,808 | -532,250 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,106,044 | 588,458 |
| 貸付けによる支出 | -216,374 | -237,541 |
| 貸付金の回収による収入 | 250,757 | 725,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,189 | -115,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,957 | 16,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,876 | -46,862 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,900 | -560 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 23 | 6,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3 | － |
| その他 | -275,128 | -46,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,109,528 | -1,338,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 44,082 | 91,662 |
| 借入金の返済による支出 | -57,063 | -91,640 |
| 社債の発行による収入 | 99,386 | 123,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -156,203 | -159,305 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -57,289 | -52 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 48 | 53 |
| 配当金の支払額 | -172,828 | -80,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81,523 | -82,444 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| その他 | -8,663 | -10,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,053 | -209,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,969 | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,057,711 | 8,084,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,123,766 | 67,588,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
