日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,884 | 476,857 |
| 減価償却費 | 128,379 | 133,759 |
| 減損損失 | 1,005 | 2,020 |
| のれん償却額 | 1,060 | 1,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,795 | -4,960 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,808 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -50,151 | -22,253 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -360,293 | -1,032,444 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 337 | 928 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 57,361 | 78,479 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -448 | 633 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 729 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -692 | -1,620 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 49,419 | 49,187 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -310 | -242 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | -959 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 20,485 | -26,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443,622 | -422,361 |
| 支払利息 | 9,786 | 20,264 |
| 資金運用収益 | -821,191 | -1,027,511 |
| 資金調達費用 | 377,775 | 469,858 |
| 有価証券関係損益（△） | 63,860 | 61,582 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -399,269 | -342,847 |
| 為替差損益（△は益） | 236,514 | -214,764 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,032 | 837 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,647,755 | -1,398,257 |
| 貯金の純増減（△） | -960,400 | -1,543,007 |
| 借用金の純増減（△） | 322,300 | 186,300 |
| コールローン等の純増（△）減 | 777,036 | 530,654 |
| コールマネー等の純増減（△） | 6,377,689 | 295,819 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -178,388 | 529,961 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 43,939 | -32,849 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -169 | 189 |
| 資金運用による収入 | 833,054 | 1,001,724 |
| 資金調達による支出 | -368,579 | -401,132 |
| その他 | 551,432 | 384,368 |
| 小計 | 9,253,267 | -2,255,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485,067 | 439,821 |
| 利息の支払額 | -8,599 | -19,551 |
| 契約者配当金の支払額 | -57,701 | -54,435 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,943 | -82,365 |
| その他 | 883 | 1,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,631,973 | -1,970,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -3,729,999 | -3,719,575 |
| コールローンの償還による収入 | 3,739,999 | 3,719,575 |
| 買現先勘定の純増減額（△は増加） | 101,506 | 144,088 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 326,092 | -94,845 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -19,985 | -19,969 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 21,016 | 20,794 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,799,695 | -13,401,774 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,720,119 | 1,689,159 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,945,144 | 12,369,404 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -532,250 | -399,669 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 588,458 | 542,194 |
| 貸付けによる支出 | -237,541 | -250,787 |
| 貸付金の回収による収入 | 725,145 | 442,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,226 | -74,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,614 | 1,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,862 | -59,556 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -560 | -2,675 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,067 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -67,656 |
| その他 | -46,288 | -55,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,246 | 783,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 91,662 | 59,700 |
| 借入金の返済による支出 | -91,640 | -48,432 |
| 社債の発行による収入 | 123,623 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,305 | -152,745 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -52 | -70,384 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 53 | 40 |
| 配当金の支払額 | -80,203 | -74,319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82,444 | -118,255 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -92 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 17,499 |
| その他 | -10,828 | -11,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,228 | -408,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | 636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,084,001 | -1,594,953 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,588,013 | 65,604,311 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
