日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694,525 | 841,287 |
| 減価償却費 | 286,283 | 255,361 |
| 減損損失 | 93,545 | 11,280 |
| のれん償却額 | 167 | 1,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -560 | -1,527 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -42,203 | -16,412 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -2,895,445 | -2,864,265 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 8 | 9 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 65,465 | 73,113 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2 | -1,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,779 | 504 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -18,844 | 7,055 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | -20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 186 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -6,494 | -15,016 |
| 保険金等支払引当金の増減額（△は減少） | -26,870 | -2,851 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 46,477 | 67,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011,942 | -996,273 |
| 支払利息 | 13,287 | 10,830 |
| 資金運用収益 | -1,198,391 | -1,369,735 |
| 資金調達費用 | 241,154 | 226,652 |
| 有価証券関係損益（△） | 236,608 | 219,842 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -360,343 | -401,224 |
| 為替差損益（△は益） | -469,687 | -1,105,269 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,081 | -17,070 |
| 貸出金の純増（△）減 | 268,257 | 248,159 |
| 貯金の純増減（△） | 6,606,901 | 3,746,412 |
| 借用金の純増減（△） | 3,907,400 | 1,686,100 |
| コールローン等の純増（△）減 | -386,825 | -1,257,041 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 112,491 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 30,856 | 4,575,165 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -714,840 | 9,894 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 66,622 | -133,076 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | 182 |
| 資金運用による収入 | 1,276,210 | 1,337,037 |
| 資金調達による支出 | -429,822 | -343,003 |
| その他 | -154,631 | -417,008 |
| 小計 | 6,228,960 | 4,376,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,066,455 | 1,039,134 |
| 利息の支払額 | -13,043 | -11,308 |
| 契約者配当金の支払額 | -159,817 | -155,691 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -168,644 | -274,815 |
| その他 | 11,245 | 9,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,965,155 | 4,984,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -7,660,000 | -7,600,000 |
| コールローンの償還による収入 | 7,910,000 | 7,690,000 |
| 買現先勘定の純増減額（△は増加） | － | -2,096,833 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | － | 2,570,899 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,434,928 | -384,982 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,476,386 | 621,790 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | 606,623 | 2,585,087 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 297,328 | -2,350,772 |
| 有価証券の取得による支出 | -33,050,485 | -44,871,665 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,705,239 | 7,159,507 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,137,974 | 38,079,332 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,167,348 | -1,136,176 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 780,139 | 885,997 |
| 貸付けによる支出 | -571,239 | -435,102 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,269,999 | 1,146,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,376 | -140,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,540 | 45,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,472 | -63,516 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 649 | － |
| その他 | -76,837 | -273,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,015,201 | 1,413,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 186,728 | 89,187 |
| 借入金の返済による支出 | -204,584 | -98,193 |
| 社債の発行による収入 | 198,798 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -345,450 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -295 | -548 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 71 | 52 |
| 配当金の支払額 | -101,257 | -202,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,125 | -45,894 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 12 | 1,189 |
| その他 | -10,766 | -19,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,578 | -621,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,161 | 4,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,034,097 | 5,781,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,637,954 | 68,419,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
