日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,581 | 354,660 |
| 減価償却費 | 130,942 | 114,777 |
| 減損損失 | 4,135 | 614 |
| のれん償却額 | 266 | 989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -338 | -741 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -11,978 | 22,093 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,376,835 | -1,492,605 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4 | 4 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 36,004 | 27,172 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,147 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 801 | -3,400 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 47,953 | 42,459 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -277 | -263 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -107 | -249 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -2,073 | -1,965 |
| 保険金等支払引当金の増減額（△は減少） | -199 | － |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 35,572 | -81,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502,591 | -497,537 |
| 支払利息 | 6,206 | 6,494 |
| 資金運用収益 | -770,574 | -611,199 |
| 資金調達費用 | 107,906 | 189,854 |
| 有価証券関係損益（△） | 188,872 | 3,009 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -269,446 | -89,782 |
| 為替差損益（△は益） | -172,872 | -1,916,651 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6,453 | -5,199 |
| 貸出金の純増（△）減 | 15,832 | -981,908 |
| 貯金の純増減（△） | 1,972,587 | 520,787 |
| 借用金の純増減（△） | 856,600 | -5,377,100 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,355,342 | 385,860 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -454,022 |
| コールマネー等の純増減（△） | 384,214 | -1,771,367 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -188,794 | 169,283 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -9,140 | 53,368 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -82 | 455 |
| 資金運用による収入 | 740,486 | 576,250 |
| 資金調達による支出 | -169,184 | -156,936 |
| その他 | -57,597 | -241,609 |
| 小計 | 100,931 | -11,215,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525,839 | 509,258 |
| 利息の支払額 | -6,679 | -6,734 |
| 契約者配当金の支払額 | -77,805 | -73,314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,068 | -43,360 |
| その他 | 5,133 | 3,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,351 | -10,826,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -3,930,000 | -3,700,000 |
| コールローンの償還による収入 | 3,970,000 | 3,700,000 |
| 買現先勘定の純増減額（△は増加） | -1,833,958 | 541,263 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 2,252,479 | -569,625 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -304,986 | -39,997 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 405,846 | 40,943 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | 2,585,087 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -2,402,071 | 114,773 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,260,406 | -23,422,663 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,413,641 | 8,923,314 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,161,931 | 19,839,056 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -597,410 | -653,266 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 626,553 | 141,234 |
| 貸付けによる支出 | -211,052 | -207,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 577,746 | 539,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,026 | -76,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,344 | 13,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,784 | -46,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,721 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,990 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30 | － |
| その他 | -112,227 | -474,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,943 | 4,663,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 37,750 | 43,241 |
| 借入金の返済による支出 | -49,630 | -52,610 |
| 社債の発行による収入 | － | 34,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -250,000 | -100,573 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -548 | -5,720 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 52 | 55 |
| 配当金の支払額 | -202,044 | -182,857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,088 | -31,224 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,189 | － |
| その他 | -9,781 | -9,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,101 | -304,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 4,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,057 | -6,463,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,419,223 | 61,956,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
