日本郵政（6178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,287 | 695,212 |
| 減価償却費 | 255,361 | 229,490 |
| 減損損失 | 11,280 | 3,224 |
| のれん償却額 | 1,317 | 2,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,527 | -1,387 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -16,412 | 7,778 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -2,864,265 | -3,015,234 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 9 | 9 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 73,113 | 62,067 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,403 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 504 | -1,543 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 7,055 | -16,740 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | 36 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -15,016 | -4,158 |
| 保険金等支払引当金の増減額（△は減少） | -2,851 | － |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 67,789 | -82,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996,273 | -959,368 |
| 支払利息 | 10,830 | 17,609 |
| 資金運用収益 | -1,369,735 | -1,243,685 |
| 資金調達費用 | 226,652 | 458,165 |
| 有価証券関係損益（△） | 219,842 | 142,927 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -401,224 | -397,198 |
| 為替差損益（△は益） | -1,105,269 | -1,337,823 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -17,070 | -13,795 |
| 貸出金の純増（△）減 | 248,159 | -1,163,957 |
| 貯金の純増減（△） | 3,746,412 | 689,707 |
| 借用金の純増減（△） | 1,686,100 | -3,971,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,257,041 | 140 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -250,241 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,575,165 | -1,145,024 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,894 | 427,434 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -133,076 | 88,980 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 182 | 714 |
| 資金運用による収入 | 1,337,037 | 1,195,051 |
| 資金調達による支出 | -343,003 | -411,768 |
| その他 | -417,008 | 1,129,687 |
| 小計 | 4,376,984 | -8,865,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039,134 | 997,428 |
| 利息の支払額 | -11,308 | -17,794 |
| 契約者配当金の支払額 | -155,691 | -146,714 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -274,815 | -124,552 |
| その他 | 9,864 | 5,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,984,168 | -8,151,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コールローンの取得による支出 | -7,600,000 | -7,380,000 |
| コールローンの償還による収入 | 7,690,000 | 7,380,000 |
| 買現先勘定の純増減額（△は増加） | -2,096,833 | 735,373 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 2,570,899 | 1,169,788 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -384,982 | -119,988 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 621,790 | 111,808 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） | 2,585,087 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -2,350,772 | -2,236,696 |
| 有価証券の取得による支出 | -44,871,665 | -47,557,119 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,159,507 | 19,019,006 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,079,332 | 38,666,999 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,136,176 | -1,024,238 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 885,997 | 655,650 |
| 貸付けによる支出 | -435,102 | -421,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,146,131 | 1,067,457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,274 | -230,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,991 | 30,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,516 | -92,214 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,688 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,721 | -121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,990 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30 | － |
| その他 | -273,431 | -415,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,220 | 9,352,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 89,187 | 97,980 |
| 借入金の返済による支出 | -98,193 | -276,511 |
| 社債の発行による収入 | － | 34,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -345,450 | -205,355 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -548 | -52,322 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 52 | 55 |
| 配当金の支払額 | -202,176 | -182,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,894 | -41,858 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,189 | 1,191,910 |
| その他 | -19,205 | -16,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,040 | 549,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,920 | 11,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,781,269 | 1,762,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,419,223 | 70,181,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
