リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月12日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,100 | 108,770 |
| 減価償却費 | 44,602 | |
| 固定資産除却損 | 57 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,543 | |
| 支払利息 | 9,431 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,005 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,994 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,018 | |
| その他 | -3,994 | |
| 小計 | 119,712 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,851 | |
| 利息の支払額 | -9,374 | |
| 法人税等の支払額 | -10,997 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,192 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,001 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,352 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,676 | |
| 貸付金の回収による収入 | 244,800 | |
| その他 | -640 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,132 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,481 | |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | |
| 社債の償還による支出 | -6,250 | |
| 株式の発行による収入 | 88,000 | |
| その他 | -4,941 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,327 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,652 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,055 |
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