営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は459,828千円(前連結会計年度末649,708千円)となり、189,880千円の減少となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は82,557千円(前年同期は149,388千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上187,253千円、減価償却費の計上124,802千円、売上債権の増加額225,323千円、前受金の減少額154,169千円及び貸倒引当金の減少額164,551千円があったことによるものであります。

2025/05/15 9:23