短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社グループは、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2026/05/13 9:20

#2 重要な契約等（連結）

管理部門における重要な契約として、下記の契約が挙げられます。

締結年月	契約の名称	契約の締結当事者		契約の概要
		申請会社名又は子会社名等	相手先
2026年3月	割当契約書	リネットジャパングループ株式会社	Cantor Fitzgerald Europe	第三者割当による新株予約権(行使価額修正条項付き)に関する契約
2026年3月	コミットメントライン契約	リネットジャパングループ株式会社	株式会社あいち銀行	予め設定した融資枠金額・期間の範囲内で、借入人の請求に基づき、金融機関から短期融資の実行を約束(コミット)する契約

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