営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,171,678千円となり、前連結会計年度末に比べ57,380千円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、226,110千円の収入(前第2四半期連結累計期間は49,664千円の収入)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少11,906千円及び未払消費税等の減少42,383千円により、それぞれ資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益122,103千円の計上、売上債権の減少89,268千円、法人税等の還付額37,031千円、及び減価償却費22,640千円により資金が増加したことによるものであります。

2021/05/14 15:01