営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,237,645千円となり、前連結会計年度末に比べ67,465千円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、97,453千円の収入(前第2四半期連結累計期間は226,110千円の収入)となりました。この主な要因は、法人税等の支払い99,410千円、仕入債務の減少52,919千円及び未払金の減少32,593千円、税金等調整前四半期純損失23,718千円の計上により、それぞれ資金が減少した一方で、売上債権の減少300,143千円により資金が増加したことによるものであります。

2022/05/13 15:18