営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,499,437千円となり、前連結会計年度末に比べ93,120千円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、195,317千円の収入(前第2四半期連結累計期間は97,453千円の収入) となりました。この主な要因は、未払金の減少69,842千円及び棚卸資産の増加28,721千円により、それぞれ資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益116,662千円の計上、売上債権の減少77,267千円及び法人税等の還付額50,207千円により資金が増加したことによるものであります。

2023/05/12 15:07