四半期報告書-第32期第3四半期(平成27年2月1日-平成27年10月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 448,575 | 381,455 | |||||||||
| 売掛金 | 154,493 | 192,539 | |||||||||
| 製品 | 8,161 | 7,411 | |||||||||
| 仕掛品 | 990 | 1,726 | |||||||||
| 貯蔵品 | 257 | 170 | |||||||||
| 前払費用 | 8,877 | 10,752 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,018 | 14,143 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 9,959 | - | |||||||||
| その他 | 629 | 430 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,435 | △2,413 | |||||||||
| 流動資産合計 | 639,528 | 606,216 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,050 | 2,174 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 814 | 1,022 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,865 | 3,197 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 11,376 | 9,266 | |||||||||
| その他 | 202 | 202 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,579 | 9,469 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 22,051 | 21,864 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,267 | 5,279 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,533 | - | |||||||||
| その他 | 1,570 | 1,540 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 33,421 | 28,684 | |||||||||
| 固定資産合計 | 49,866 | 41,350 | |||||||||
| 資産合計 | 689,395 | 647,566 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 14,394 | 4,211 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,944 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 310 | - | |||||||||
| 未払金 | 55,329 | 44,231 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 64,919 | |||||||||
| 未払消費税等 | 20,026 | 25,562 | |||||||||
| 前受金 | 7,497 | 9,446 | |||||||||
| 預り金 | 10,777 | 7,837 | |||||||||
| 賞与引当金 | 14,577 | 29,472 | |||||||||
| 流動負債合計 | 185,858 | 225,681 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 205,549 | 30,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 7,577 | 6,932 | |||||||||
| 固定負債合計 | 213,126 | 36,932 | |||||||||
| 負債合計 | 398,985 | 262,613 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 110,200 | 110,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | 70,200 | 70,200 | |||||||||
| 利益剰余金 | 110,010 | 204,553 | |||||||||
| 株主資本合計 | 290,410 | 384,953 | |||||||||
| 純資産合計 | 290,410 | 384,953 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 689,395 | 647,566 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
