四半期報告書-第33期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 102,720 | 156,250 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,143 | 2,537 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 471 | △306 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | 2,355 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,065 | △413 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 1,455 | 240 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,158 | 3,304 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,603 | △18,455 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,573 | △4,782 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 344 | △184 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,669 | 177 | |||||||||
| その他 | △2,199 | △11,449 | |||||||||
| 小計 | 56,801 | 129,233 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,455 | △247 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △406 | △85,829 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 10,339 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,316 | 43,198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,063 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △400 | △4,201 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △37,700 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △14,809 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,000 | △56,670 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,588 | |||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 30,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △228,493 | △5,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △266 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,759 | △1,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,158 | △3,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133,285 | △18,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,993 | 576,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※2 285,708 | ※2 557,855 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
